预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律、法规及政策。承担高新区范围内政府投资项目实施主体的相关工作，负责高新区范围内政府主导投资建设项目储备、协调、前期工作；协助开展重大项目推进工作。承担高新区范围内政府和社会资本合作（PPP）项目管理和综合协调工作。与部门协力、指导国有平台公司开展党工委管委会决定实施代建项目的管理工作。研究推出重大项目资金筹集计划，协调推进重大项目融资及模式创新。开展项目包装、生成、储备、前期论证工作，与部门协力做好向上争取项目资金工作。参与或负责工程项目的立项、报建报批、勘察设计、监理、招投标、工程施工变更等相关工作；组织编制工程概算、预算的相关工作；负责工程建设过程中的协调和管理，负责工程项目进展的跟踪报告，对建设过程中的违法违规行为报有关部门处理；做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作；组织工程项目中间验收、交工验收、竣工验收；组织编制工程项目结算，做好竣工财务结算和项目移交工作。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

2021年重点工作任务：开展政府性投资项目前期策划、咨询、设计、勘察等工作；承担政府投资项目建设管理工作。

二、部门概况

项目管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年项目管理中心收入预算总额为620．88万元，较上年预算数增加620．88万元。其中：当年财政拨款收入620．88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元0。相应安排支出预算620．88万元，其中：人员支出13．83万元，日常公用支出7．05万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元，城乡社区支出600万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

项目管理中心2021年财政拨款收支总预算620．88万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担项目管理事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障项目管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障项目管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

项目管理中心2021年一般公共预算当年拨款620．88万元，较上年预算数增加620．88万元。主要是因为我单位为2020年7月新设机构，于2020年12月7日正式登记成立，上年无预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出20．88万元，占3．4％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出0万元，占0％；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出600万元，占96．6％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出0万元，占0％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为20．88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为600万元，主要用于：开展建设项目管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

项目管理中心2021年一般公共预算基本支出20．88万元，其中：

人员经费13．83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7．05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

项目管理中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数增加（减少）0万元。主要是因为2020年，项目管理中心部门没有政府性基金预算支出。

八、＂三公＂经费预算安排情况说明

项目管理中心2021年＂三公＂经费预算数0元，较上年＂三公＂经费预算数增加（减少）0万元。其中财政拨款安排＂三公＂经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，项目管理中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7．05万元，较上年预算增加7．05万元，增长100％。

（二）政府采购情况。

2021年，项目管理中心安排政府采购预算600万元，较上年预算增加600万元，主要用于采购建设项目前期策划、咨询、设计、勘察等服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，项目管理中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，项目管理中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排620．88万元，其中编制了项目绩效目标的预算600万元，主要为建设项目前期工作专项经费项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述＂一般公共预算拨款收入＂、＂事业收入＂、＂事业单位经营收入＂等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的＂三公＂经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．项目中心2021年预算公开表

      2．项目中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：项目中心2021年预算公开表.xls

附件2：项目中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls