预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

安谷镇中心小学校主要职能是完成实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务工作。2018年，安谷小学在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“育人为本，面向全体，开发潜能，呵护个性”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，以教师队伍建设为抓手，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，全面实施素质教育。高度重视安全工作，确保校园平安稳定。

二、部门概况

安谷镇中心小学校属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，安谷镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年安谷镇中心小学校收支总预算748.52万元，比2017年收支预算总数增加96.7万元，主要原因是职工基本工资调整及社会保障费支出增加。

2018年安谷镇中心小学校收入预算总额为748.52万元。其中：一般公共预算拨款收入748.52万元，占100%。（对应数据在表1）

2018年安谷镇中心小学校安排支出预算748.52万元，其中：基本支出744.89万元，占99.5%。项目支出3.63万元，占0.5%。（对应数据在表1-2）

四、  财政拨款收支预算情况说明

安谷镇中心小学校2018年财政拨款收支总预算748.52万元（对应数据为表2的收入合计或支出合计），比2017年财政拨款收支总预算增加96.7万元，主要原因是职工基本工资调整及社会保障费支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入748.52万元。（对应数据为表2的收入栏相关数据）

支出包括：教育支出549.72万元，社会保障和就业支出114.74万元；住房保障支出84.06万元。（对应数据为表2的支出栏相关数据）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

安谷镇中心小学校2018年一般公共预算当年拨款748.52万元（对应数据为表2的本年收入相关数据），较2017年预算数增加96.7万元。主要是因为职工基本工资调整及社会保障费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出549.72万元，占73.44%；社会保障和就业支出114.74万元，占15.33%；住房保障支出84.06万元，占11.23%。（对应数据为表2中E列相关数据）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。对应数据为表2中E列相关数据）

1.社会保障和就业（类）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为79.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为31.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位死亡抚恤支出：2018年预算数为2.88万元，主要用于：职工死亡后遗属的补助支出。

4.教育支出（类）行政事业单位正常运转的基本支出：2018年预算数为549.72万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为84.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇中心小学校2018年一般公共预算基本支出744.89万元（对应数据在表3-1），其中：

人员经费706.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、  “三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表3-3）

安谷镇中心小学校2018年无“三公”经费（对应数据在表3-3）

八、  政府性基本预算支出情况说明（对应数据在表4）

安谷镇中心小学校2018年无政府性基本预算支出.（对应数据在表4）

九、国有资本经营预算支出情况说明

安谷镇中心小学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，安谷镇中心小学校无机关运行经费。

（二）绩效目标设置情况。

2018年，安谷镇中心小学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排748.52万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

附件：1.安谷小学2018年预算公开表

2.安谷小学整体支出绩效目标申报表

安谷小学2018年预算公开表.xls

安谷小学整体支出绩效目标申报表.xlsx