预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

财政局主要职能职责：负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2021年重点工作任务：1．狠抓收入管理，确保目标完成；2．加强统筹谋划，多方筹集资金；3．优化支出结构，保障重点需求；4．强化精准服务，助力实体经济；5．深化财政改革，计发内生动力；6．聚焦资金效益，增强管理绩效；7．严格防范风险，加强债务管理；8发挥评审作用，把好资金关口。

二、部门概况

高新区财政局是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高新区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年高新区财政局收入预算总额为582．31万元，较上年预算数增加147．56万元。其中：当年财政拨款收入432．31万元，政府性基金预算拨款收入150万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算582．31万元，其中：人员支出52．63万元，日常公用支出59．19万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出470．49万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高新区财政局2021年财政拨款收支总预算582．31万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政局事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障财政局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

高新区财政局2021年一般公共预算当年拨款432．31万元，较上年预算数减少2．44万元。主要是：按照财政厉行节约的要求，降低了日常公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出317．31万元，占73．40％；资源勘探信息等支出60．00万元，占13．88％；金融支出55万元，占12．72％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2021年预算数为111．82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：2021年预算数为160．29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）：2021年预算数为12万元，主要用于：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4．一般公共服务（201）财政事物（06）未归口管理的行政单位离退休（08）：2021年预算数为20万元，主要用于：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5．一般公共服务（201）财政事物（06）其他财政事物支出（99）：2021年预算数为13．2万元，主要用于：其他财政事物方面的支出。

6．资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：2021年预算数为60万元，主要用于：其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

7．金融支出（217）金融发展支出（03）利息费用补贴支出（02）：2021年预算数为35万元，主要用于：反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

8．金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）：2021年预算数为20万元，主要用于：其他用于金融发展方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区财政局2021年一般公共预算基本支出111．82万元，其中：

人员经费52．63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59．19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

高新区财政局2021年政府性基金预算当年拨款150万元，较上年预算数增加150万元。主要是因为2020年无基金预算安排。

支出项目主要是政府债券包装服务费用。

八、＂三公＂经费预算安排情况说明

高新区财政局2021年＂三公＂经费预算数1．5万元，较上年＂三公＂经费持平。其中财政拨款安排＂三公＂经费1．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．2021年财政局无安排出国境经费。

2．2021年公务接待费较上年持平。2021年公务接待费计划用于洽谈金融机构入驻，银行贷款业务等。

3．公务用车购置费：财政局2021年无安排公务车购置费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，高新区财政局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为59．19万元，较上年预算增加13．18万元，增长28．64％。

（二）政府采购情况。

2021年，高新区财政局安排政府采购预算1．5万元，较上年预算增加1．5万元，主要用于采购办公电脑等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，高新区财政局共有车辆0辆。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，高新区财政局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排582．31万元，其中编制了项目绩效目标的预算582．31万元，主要为疫情期间电费补贴项目、政府债券包装服务项目、绩效评价专项经费项目、财政金融互动奖补项目。等

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．其他收入：指除上述＂一般公共预算拨款收入＂、＂事业收入＂、＂事业单位经营收入＂等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．一般公共服务（201）财政事物（06）未归口管理的行政单位离退休（08）：主要用于：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

6．一般公共服务（201）财政事物（06）其他财政事物支出（99）：主要用于：其他财政事物方面的支出。

7．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排支出（99）：主要用于：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

8．资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

9．金融支出（217）金融发展支出（03）利息费用补贴支出（02）：主要用于：反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

10．金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）：主要用于：其他用于金融发展方面的支出。

11．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．纳入预决算管理的＂三公＂经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．财政局2021年预算公开表

      2．财政局2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：财政局2021年预算公开表.xls

附件2：财政局2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls