预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

财政局主要职能职责：负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审、审计监督等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2020年重点工作任务介绍：强化收支管理，夯实财力保障基础；开拓筹资渠道，转变支持发展方式；加快金融机构入驻；支持企业融资；进一步加强预算管理，一是科学做好全区2020－2022年三年滚动财政规划和2020年部门预算编制工作；进一步优化支出结构，合理调度资金保障重点；进一步加强政府债务管理，防范政府债务风险。

二、部门概况

高新区财政局是管委会职能机构，为全额经费拨款单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年财政局收入预算总额为434．75万元，较上年预算数减少535．60万元。其中：当年财政拨款收入434．75万元。相应安排支出预算434．75万元，其中：人员支出63．38万元，日常公用支出46．00万元，对个人和家庭的补助支出0．01万元，专项支出325．36万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

财政局2020年财政拨款收支总预算434．75万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政局事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障财政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

财政局2020年一般公共预算当年拨款434．75万元，较上年预算数减少535．60万元。主要是因为2019年管委会各内设部门的工资由财政局列入预算统一发放。按照巡查组的要求，为保证各内设机构预算的完整性，工资由各部门单独列预算由财政局核定发放，所以2020年财政局一般公共预算当年拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出364．75万元，占83．90％；金融支出70万元，占16．10％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2020年预算数为110．59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为102．13万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）：2020年预算数为10万元，主要用于：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4．一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）：2020年预算数为5万元，主要用于：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5．一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事物支出（99）：2020年预算数为50．7万元，主要用于：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6．一般公共服务（201）审计事务（08）审计业务（04）：2020年预算数为15万元，主要用于：反映各级审计机构审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

7．一般公共服务（201）审计事务（08）其他审计事务支出（99）：2020年预算数为71．33万元，主要用于：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

8．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：2020年预算数为70万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政局2020年一般公共预算基本支出109．38万元，其中：

人员经费63．38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46．00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，财政局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

财政局2020年“三公”经费预算数1．5万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0．3万元。其中财政拨款安排“三公”经费1．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．财政局无因公出国（境）经费预算安排。

2．公务接待费较上年预算减少0．3万元，下降17％。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费计划用于业务工作中的公务接待。

3．公务用车购置：财政局2020年无公务用车购置经费安排。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，财政局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为46．00万元，较上年预算增加3．3万元，增长7．7％。

（二）政府采购情况。

2020年，财政局安排政府采购预算1万元，较上年预算减少2万元，主要用于采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，财政局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，财政局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排434．75万元，其中编制了项目绩效目标的预算325．36万元。

主要为：财政业务升级及维护费、工程竣工结算审计中介费、残疾人保障金、“政担银”支小贷首期风险资金池出资、安谷城中村棚改工程（一期）项目跟踪审计服务费20％等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、““事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.财政局2020年预算公开表

      2.财政局2020年整体支出绩效目标申报表

附件1：财政局2020年预算公开表.xls

附件2：财政局2020年整体支出绩效目标申报表.xls